县发展和改革局财务分析报告

县发展和改革局2020年财务分析报告

　　根据道xxx县财政政局2020年12月18日决算会议精神，结合我局实际，2020年部门财务决算编制工作基本结束，现将我局2020年度部门决算编制作如下说明：

　　一、单位概况

　　(一)单位职责

　　1、贯彻执行党和国家的重大战略决策及有关方针政策，保证国家指令性计划的完成，引导指导性计划的实现。

　　2、根据国家、省、市的国民经济和社会发展战略、中长期规划，研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，以及基础产业、支柱产业、高新技术产业专项发展规划;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标任务及区域经济调节的政策措施建议，衔接各主要行业的行业规划。

　　3、做好全县经济总量的平衡和重大比例关系的协调，贯彻可持续发展战略，搞好资源开发利用、生产力布局和生态环境建设规划，引导和促进全县经济结构合理化，区域经济协调发展。

　　4、汇总和分析全县国民经济和社会发展情况，进行宏观经济的预测、预警;提出我县宏观经济政策及综合运用经济杠杆和对经济及时调控的政策措施建议。对全县国民经济和社会发展年度计划、中长期规划执行情况进行检查并提出调整意见。

　　5、提出全县全社会固定资产投资总量和资金投向及相关政策措施建议，衔接平衡各种资金来源，规划重大项目的布局;编制全县固定资产投资计划并组织实施，按程序和管理权限负责基本建设项目立项、可行性研究报告的审批或上报，会签重大技术改造项目。编制县级重点建设项目计划，对国家、省、市重点建设项目实行监督管理。

　　6、研究拟定全县社会发展战略，做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济的衔接平衡，提出经济与社会发展相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

　　7、研究提出全县利用外资、境外投资、对外贸易的发展战略、规划、总量平衡、结构优化的目标和政策措施建议并组织实施，积极开展招商引资工作，组织筹备参与有关招商活动，努力引进资金、技术、人才和项目，投入我县经济建设。

　　8、编制县以工代赈规划、编报以工代赈项目，争取以工代赈资金，组织参与协调以工代赈项目的实施管理工作。

　　9、贯彻执行《中华人民共和国价格法》及有关价格法规;参与有关地方性法规文件的起草和协调实施;监督执行上级价格主管部门列名管理的商品、服务价格和国家机关收费、事业性收费标准。

　　10、按照省级定价目录规定的定价权限和具体适用范围，制定在本地区执行的政府指导价、政府定价;执行收费许可证制度和年度审验制度。

　　11、负责本县的价格管理和综合平衡工作。根据省下达的物价总水平控制目标，编制县管理商品，服务价格调整计划，提出实施控制目标的措施和价格调节基金的征收、管理和使用办法，经同级人民政府批准后组织实施。

　　12、负责本辖区的价格预测、监测和监审;组织工农业产品及收费的成品调查工作;开展价格信息、成本调查服务。

　　13、根据上级有关规定，制定地方性价格管理的办法和实施细则，作价办法。指导县业务主管部门、乡镇政府、企业、事业单位以及个体工商户的价格管理工作。

　　14、负责对放开商品价格进行规范和引导，按照价格管理权限，对其中重要的农副产品规定最高限价，最低保护价，合理利润率;对农贸市场价格进行指导和管理。

　　15、按照价格管理权限，衔接本辖区内毗邻地区的价格;协调商品和服务价格以及国家机关收费和事业性收费争议。

　　16、组织实施管辖区域内商品和服务及国家机关收费和事业性收费的价格监督检查，依法处理价格、收费违 法行为;负责价格案件的诉讼和应诉工作;组织、指导群众性义务物价监督检查等群众性监督活动。

　　17、向县级政府和上级部门负责，积极完成县委、县政府和上级部门交办的任务。

　　(二)机构人员情况

　　本局属正科级行政单位，经费来源为县财政全额拨款，2013年实有在册人员32人，其中：正科级干部实职2人，副科级领导干部2人，非领导职务7人，退休人员4人。

　　2020年机构人员变动情况及原因

　　在职人员增加2人，退休人员增加2人，退休人员死亡1人。年末实际增加1人。

　　二、发改局预算执行情况分析

　　(一)、收入支出预算安排情况

　　收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

　　1、与上年度各项收入支出的对比分析

　　(1)2014年度收入10700920元，本年度收入24680297元，比上年增加13979377元，基本支出比上年增加689377元，其主要构成是：

　　a医疗保障收入101676元比上年度100478元增加1198元。

　　b行政运行收入2996597元比上年度2439482元增加557115元。

　　c住房公积金62448元比上年度60960元增加1488元。

　　d工资福利支出2199910元比上年度1715740增加484170元。

　　e商品和服务支出540190元比上年度611307减少71117元。

　　f对个人和家庭的补助450197元比上年度273873增加176324元。

　　2、2020年财政拨入项目资金2139万元，比上年多1329万元，其主要是：农村基础设施项目1102万元、价调项目补助167万元。

　　3、收入支出增加原因分析：是由于今年调整工资的原因。

　　(二)、收入支出执行情况

　　当年收入支出基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动原因。

　　1.收入支出与预算对比分析

　　(1)预、决算差异情况，可分收入、支出功能科目、分收入支出具体项目对比。

　　(2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目。

　　2.收入支出结构分析

　　(1)1.收入支出结构分析：2020年财政拨款收入24680297元。支出24680297元，其中：基本支出3290297元，项目支出2139万元。在基本支出中，工资福利支出2199910元、占总支出的66.86%，商品和服务支出540190元、占总支出的`16.42%，对个人和家庭的补助支出450197元、占总支出的13.68%，社会和保障缴费支出101676元，公积金支出62448元。

　　3.重点经济分类支出执行情况

　　(1)“三公”经费支出情况：

　　a公务接待费比上年度112630元减少1000元。