小学资产清查报告

　　根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》等有关规定，我单位已按时完成资产清查的主体工作，现将有关资产清查的工作情况报告如下：

　　一、单位基本情况

　　柳埠镇窝铺小学属于财政补助事业单位，财务隶属关系为历城区教育局下属一级预算单位，执行事业单位会计制度。资产管理以窝铺小学校长为第一责任人，设置1名资产总管理员，按照分类下设资产部门管理员，分工明确，责任到人。我单位共有23名在职教，20xx年学校预算收入6265017.97元，支出6265017.97元。

　　二、资产清查工作总体状况

　　（一）本次资产清查基准日定为20xx年12月31日。

　　（二）资产清查范围。根据财政部《行政事业单位资产清查核实管理办法》规定要求，对我单位占有使用的国有资产进行全面清查。清查的主要内容包括：单位基本情况清理、账务清理、财产清查和完善制度等。

　　（三）资产清查工作组织实施情况。

　　1.资产清查工作方案制定情况。

　　窝铺小学法人——校长是资产清查工作的第一责任人。建立由资产、财务、纪检、后勤等部门组成的资产清查工作领导小组，负责协调和组织各部门开展资产清查工作，研究制定资产清查工作方案，保证资产清查工作保证质量，按时完成。按照资产清查工作任务和资产

　　类别，在资产清查工作领导小组下成立3个专项资产清查工作组，明确了资产清查负责人。

　　（1）、单位基本情况清理组

　　组长：黄治涛

　　联系电话：

　　成员：陈学生赵德润马宁新

　　主要任务：是指对应当纳入资产清查工作范围的所属单位户数、机构及人员状况等基本情况进行全面清理。

　　（2）、账务清理工作组

　　组长：陈允增

　　联系电话：

　　成员：陈学利王恩庆温茂荣

　　主要任务：是指对行政事业单位的各种银行账户、各类库存现金、有价证券、各项资金往来和会计核算科目等基本账务情况进行全面核对和清理。

　　（3）、财产资产清查工作组

　　组长：李延峰

　　联系电话：

　　成员：刘传顺李庆利江连友

　　主要任务：是指对行政事业单位的各项资产进行全面的清理、核对和查实。行政事业单位对清查出的各种资产盘盈、损失和资金挂账应当按照资产清查要求进行分类，提出相关处理建议。

　　2.资产清查工作方案实施情况。

　　固定资产清查：在资产管理信息系统运用清查模块提取现有卡片数据，打印后作为资产清点核查的帐面依据。按照本单位人员分工和

　　资产分类情况，分工负责，逐一核对资产实际使用状况，进行统计。以清查后核实确认无误的材料为依据，再次在平台信息系统中录入修改完善资产盘点单，对卡片数据信息不完整的补充完善，对个别信息有误的，尤其是部门、地点、人员发生变动的进行补充修改完善。在保证资产盘点单基础表信息准确的前提下，生成并填报整套资产清查报表。

　　财务清查：与同年度本单位财务会计决算数据进行核对，通过分析差异原因确保清查数据准确。逐项填写并手工录入信息系统的相关科目明细表。

　　三、资产清查工作结果

　　（一）单位清查出的资产损失情况。

　　具体见行政事业单位国有资产损溢、资金挂账核实申请表（共3页，附1）

　　（二）资产损失原因分析。

　　本次清查出的固定资产因为使用年久，造成资产损坏，或达到报废年限，申请列入正常报废范围。

　　（三）资产盘盈、资产损失、资金挂账证明材料。

　　柳埠镇窝铺小学关于申请核实资产损失的'说明

　　（共1页，附后）

　　四、对资产清查暴露出来的单位资产、财务管理中存在的问题、原因进行分析并提出改进措施等

　　（一）存在的实际问题。

　　对资产管理系统使用系统不够熟悉，工作效率低。

　　（二）原因分析。

　　因学校的工作人员工作变动等原因带来的资产信息变动录入不够及时。

　　（三）改进措施。

　　根据资产清查核实后的资产情况，核实、完善“历城区行政事业资产管理信息系统”基础数据，将相关信息录入信息系统，确保资产信息数据的真实、准确。在今后的资产管理中，对资产变化情况做到及时更新，按时上报，实现资产的动态管理，切实做到家底常清，常抓不懈，真正杜绝“前清后乱”和“清管两层皮”现象的发生。

柳埠镇窝铺小学

　　20xx年6月20日