最新的电算化总账实验报告

阿林老师

最新的电算化总账实验报告

  一、 实验目的和要求

  掌握用友ERP-U8管理系统中有关系统管理和基础设置相关内容,区分系统管理员(admin)和账套主管各自的权限,理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。掌握总账系统初始参数的设置,理解总账系统初始设置的意义,熟悉总账系统日常业务处理的各种操作,掌握凭证管理、出纳管理和总账管理的具体内容和操作方法。熟悉总账系统月末处理业务的各种操作,掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。

  二、 实验方法与步骤

  1.启动系统管理开始—所有程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理

  2.以系统管理员的身份登录系统管理系统—注册,打开注册系统管理对话框,输入操作员admim,密码为空,单击确定,进入系统管理

  3.增加操作员权限—用户,进入用户管理窗口,单击增加按钮,按表中资料输入操作员

  4.建立账套

  账套—建立,打开创建账套对话框,按表中资料输入信息,然后启用系统

  5.财务分工

  权限—权限,进入操作员权限窗口,选择800账套,2011年度,从左侧窗口操作员列表中依次选择各操作员,增加各自的权限,单击退出按钮,返回系统管理

  6.基础设置

  开始—程序—用友ERP-U8—企业门户,打开注册企业门户对话框,输入信息,单 击确定按钮,进入用友ERP-U8企业门户,在设置选项卡中,单击基础档案菜单项, 双击要设置的档案菜单,按所给资料依次输入数据

  7.登录总账

  开始—程序—用友ERP-U8—企业门户,打开登录对话框,输入信息,单击确定

  8.设置总账控制参数

  设置—选项,打开选项对话框,单击编辑按钮,分别按照实验资料进行设置

  9.设置基础数据

  (1)设置外币及汇率 设置—基础档案—财务—外币设置,打开外币设置对话框,单击增加按钮,输入 信息,单击退出按钮

  (2)建立会计科目—增加明细会计科目 设置—基础档案—财务—会计科目,进入会计科目窗口,单击增加按钮,输入资 料中的明细科目,继续单击增加按钮,输入资料中其他明细科目的内容

  (3)建立会计科目—指定会计科目 在会计科目窗口中,执行编辑—指定科目命令,进入指定科目窗口,分别选择现 金总账科目,银行总账科目,现金流量科目单选按钮,将各自科目由待选科目选 入已选科目,单击确认按钮

  (4)设置凭证类别 设置—基础档案—财务—凭证类别,选择收款凭证,付款凭证,转账凭证单选按 钮,单击确定按钮,单击修改按钮,单击凭证限制类型的下三角按钮,依次选择, 按资料输入限制科目

  (5)设置结算方式

  设置—基础档案—收付结算—结算方式,单击增加按钮,输入结算方式编码,名称,单击保存按钮,依次输入其他结算方式

  (6)设置项目目录—定义项目大类

  设置—基础档案—财务—项目目录,单击增加按钮,输入项目大类名称,单击下一步按钮,再单击下一步按钮,单击完成按钮

  (7)设置项目目录—指定核算科目

  在项目档案窗口中,单击核算科目选项卡,,选择项目大类,单击>按钮,将直接材料直接人工,制造费用及其明细科目选为参加核算的科目,单击确定按钮

  (8)设置项目目录—定义项目分类

  在项目档案窗口中,单击项目分类定义选项卡,单击右侧增加按钮,输入分类编码,名称,单击确定按钮,同理定义2委托开发项目

  (9)设置项目目录—定义项目目录

  在项目档案窗口中,单击项目目录选项卡,,单击右下角维护按钮,单击增加按钮,输入项目编号,名称,分类码,同理增加102项目档案

  10、数据权限控制设置及分配

  设置—数据权限—数据权限控制设置,记录级—科目—确定—数据权限—数据权限设置,从业务对象下拉列表中选择科目,从用户及角色列表框中选择003,单击授权按钮,将应收款项,预付款项,应付账款,预收账款,其他应收款从禁用列表中选入到可用列表中,单击保存按钮,从业务对象下拉列表中选择部门,单击授权按钮,将所有部门从禁用列表中选入到可用列表中,单击保存按钮

  11、输入期初余额

  设置—期初余额,依次录入各科目的累计发生额和期初余额,单击试算按钮,打开期初余额试算平衡表对话框,期初余额试算平衡,单击退出按钮.

  12、以“马方”的'身份注册进入企业门户填制凭证

  财务会计----总账---凭证---填制凭证,进入填制凭证窗口,增加,添加一张空白凭证。选择“凭证类别”,输入制单日期,输入附单据数,按题目要求输入相关内容,并完成相关的内容,单击“保存”,弹出“凭证已保存成功”,单击“确定”。

  13、查询凭证

  凭证—查询凭证,打开凭证查询对话框,输入查询条件,--确定—进入查询凭证窗口。双击一凭证,可显示此张凭证。

  14、修改凭证

  凭证---填制凭证,进入填制凭证窗口,输入查询条件,--确定—进入查询凭证窗口。

  找到要修改的凭证,进行修改,然后保存。

  15、冲销凭证

  凭证---填制凭证—制单—冲销凭证,打开冲销凭证对话框,输入相关内容,--确定。

  16、删除凭证

  凭证---填制凭证—制单—作废/恢复凭证。

  17、整理凭证

  凭证---填制凭证—制单—整理凭证—打开选择凭证期间对话框,输入相关内容,确定。

  18、出纳签字

  以“王晶”的身份登录,总账→凭证→出纳签字”打开出纳签字查询对话框—全部-.确认后弹跳出方框,白色方框表明还未签字,检查凭证是否完全正确,若完全正确,则单击 “出纳→成批出纳签字” 单击确定,方框变成蓝色且签字人下方空格都填上王晶,说明凭证都已签字。

  审核凭证以“陈明”会计主管的身份登录,点击“确定”,登录后选择“总账→凭证→审核凭证”, 单击“确定”, 检查凭证是否完全正确,若检查无误,则选择“审核→成批审核”, 单击“确定”后,凭证审核完成凭证底部的审核处自动签上审核人的姓名

  19、记账

  单击“总账—凭证—记账”,单击“记账范围→全选”, 单击“下一步”, 单击“下一步”,然后单击“记账”,如果“期初试算平衡表”中试算平衡,就单击“确认”,弹出“记账完毕”,最后单击“确认”

  20、现金日记账

  以出纳身份登录,“出纳—日记账—现金日记账”,输入查询条件然后单击“确认”,双击一行,查看相应凭证,--退出。

  21、银行日记账

  “出纳—日记账—银行日记账”,输入查询条件然后单击“确认”,双击一行,查看相应凭证,--退出。

  22、.单击选择“出纳→支票登记薄”, 选择科目工行存款,单击确定,单击增加,出现一条空格,输入相关信息,完成后退出。

  23、查询基本会计核算账目

  “帐表—科目账—余额表”,单击“确认”按钮,弹出余额表,对余额表进行查询,如果无误,则“退出”按钮。

  “帐表—科目账—明细账”,单击“确认”按钮,弹出余额表,对明细账进行查询,如果无误,则“退出”按钮

  “帐表—部门辅助账—部门明细账—部门明细账”,在部门选项中单击“搜索”,选中要查询的部门,然后单击“确认”按钮,弹出“部门明细账”,进行查询,如无误,则单击“退出”按钮

  “帐表—部门辅助账—部门收支分析”,将选中的目标用下拉键拉到选项框,单击“下一步”,选择进行分析的月份,单击“完成”按钮,弹出“部门收支分析表”,按照查询步骤开始查询,最后单击“退出”按钮

  24、银行对账

  银行对账期初

  “出纳→银行对账期初”,会跳出银行科目选择对话框,选择科目“工行存款”单击确定,跳出银行对账期初对话框,单击输入单位日记账调整前余额和银行对账单调整前余额后,再点击下方“对账单期初未达项”,跳出银行方期初对话框,点击增加,输入未达账项—银行已收企业未收款后,单击退出。

  .银行对账单

  “出纳--银行对帐→银行对账单”,跳出银行科目选择对话框,单击增加,跳出关于工行存款的银行对账单,输入完成后,

  25、自动转账

  以“马方”的身份进入,“总账—期末—转账定义—自定义转账”,点击“增加”,弹出“转账目录”对话框,按照格式填写内容,然后点击“确认”按钮,在“科目编码”中双击,弹出科目参照对话框,选中“财务费用”, 单击确定, 并在“金额公式”中导入计算公式,填写“应付利息”时,点击“增行”,在“科目编码”中选中“应付利息”,并在“金额公式”中导入计算公式,完成后,单击保存,退出。

  26、转账生成

  单击“总账→期末→转账生成”,弹出转账生成对话框,单击全选后,单击“确定”,弹出一张转账凭证,单击保存

  27、对账

  以“陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。

  (1)执行“期末”|“对账”命令,进入“对账”窗口。

  (2)将光标置于要进行对账的月份“2011-12”,单击“选择”按钮

  (3)单击“对账”按钮,开始自动对账,并显示对账结果。

  (4)单击“试算”按钮。

  (5)单击“确认”按钮。

  28、结账

  (1)执行“期未”|“结账”命令,进入“结账”窗口。

  (2)单击要结账月份“2011-12”,单击“下一步”按钮。

  (3)单击“对账”按钮。

  (4)单击“下一步”按钮,系统显示“2011年12月工作报告”。

  (5)查看工作报告后,单击“下一步”按钮,再单击“结账”按钮。

  三、 实验数据记录、处理及结果分析保存

  四、讨论、心得

  在进行此实验的时候,我发现自己知识掌握的不够好,很多方面只了解了一些皮毛而已,没有深刻的理解。但是通过努力,我基本掌握了凭证的填制,凭证审核、记账的操作方法,学会了如何对已经记账凭证进行修改。此实验值得注意的是,未经审核的错误凭证可通过“填制凭证”功能直接修改;而已审核的凭证应先取消审核后,再进行修改;期末业务要用到一些公式的辅助,就要格外仔细记住公示的代表不要用错用混了,以免造成错误。在结账操作之前,应仔细检查本月凭证处理是否完成。若系统检查出总账与明细账对账不符,则不能结账。