公司财务出纳员岗位职责详则

秦风学老师

财务出纳员岗位职责1

负责审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;

负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作;

负责做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;

根据企业经营管理需要,按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行;

负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符;

负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工作:

编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;

负责公司库房管理,收发货单据整理,并负责公司发票的管理及开具;

财务出纳员岗位职责2

1、办理银行存款和现金领取;

2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理;

3、做银行账和现金账,并负责保管;

4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销;

(1)、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

(2)、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

5、员工工资的发放;

6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪;

7、协助财务经理完成其他辅助工作。

财务出纳员岗位职责3

1、编制销售报表,收入日报表。

2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。

3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表;

4、严格执行各项财务制度,坚持原则,认真审核各种报销凭证,把好支出关。

5、负责日常现金收付业务,填制现金收付款凭证,逐笔登记现金日记帐,并与库存现金核对相符。

6、严格审核结算凭证,处理银行往来业务。现金及转帐支票的签发,建立备查簿、明确责任,认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。

7、负责原始凭证的审核;

8、负责公司指定帐户的收付业务,确保帐户的安全。

9、协助会计做好各种帐务处理工作。

10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;

11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。

财务出纳员岗位职责4

1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每人负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,包装库存现金及有价证券安全;

4、负责解释各项银行到款进展凭证,并传递到有关的制单人员。

5、完成部门领导交办的其他工作任务。

岗位要求:

1、全日制大专以上学历,从事出纳工作经验3年以上,房地产业优先考虑。

2、获得财务类相关职业资格证书;

3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的工作安排。

4、个人形象好、气质佳、待人友善。

财务出纳员岗位职责5

1、办理现金收付与银行结算业务,严格按照国家有关现金管理与银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付;对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

2、登记现金与银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证,一笔笔记账,并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”,使账面数字与余额单上相符,对于未达账要及时查询办理结算。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作与会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结,不超日做账。

3、保管库存现金与各种有价证券对于现金与各种有价证券,要确保其安全与完整无缺,要保守保险箱密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

4、保管空白支票与收据对于空白支票与收据必须严格管理,专设登记薄登记,认真执行领用、注销手续。

5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。