一、幼儿园领导高度重视
1、幼儿园配有专门的财务办公室,配有专职财务人员2人。
2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报,及时调整财务支出。
3、财务人员具会计证并有一定的专业理论素养和较强业务能力,有三年会计工作经验,积极参加上级财政部门组织的财务管理及相关法律知识的培训,能按照财务制度的有关财经规定记账,会计科目使用合理,平时报表准确、及时,数据真实。
4、财务人员能对当天发生的业务,当天登记入账,现金和银行存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质,严格做到专款专用。
二、强化幼儿园收入收费行为的管理
严格执行收费管理制度。公开收费项目,公开收费标准,接受教师及家长的监督,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过幼儿园自查,未发现自立收费项目、提高收费标准现象,幼儿园有完善的经费管理制度,真正做到了专款专用。
幼儿园严格加强预算内、外资金管理,所有预算外收入全额上缴国库,严格“执行两条线的管理,经过自检自查幼儿园绝无虚列和隐匿财政收入。
三、加强财务支出管理
幼儿园领导审批制度明确,从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、出纳人员、经办人员、财务保管人员的职责权限明确,做到了相互分离、相互制约、相互监督。
四、加强有限资产的管理,保证幼儿园正常运行
根据幼儿园工作计划,通盘考虑,全面管理,合理使用有限资金,集中力量,加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数,坚持做到了“量入为出,以收定支,略有节余。”
制定了健全的资产管理制度,严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。 所有资产全部按要求建档建册,用卡片进行登记,款物相符,登记准确无误,没有造成资产流失。
此次自检自查工作中得到幼儿园领导的高度重视,以《关于开展中小学财务管理工作专项检查的通知》为依据进行全面自检自查,通过自检自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性,今后我们要更细致的规范财务基础管理,扎扎实实的开展幼儿园的财务工作。
xx卫生局:
根据县局《关于县乡医疗卫生单位2011年度财政财务收支情况进行自查的通知》的要求,xxx卫生院按照自查的范围和项目,结合本院2011年的.实际情况,逐条对照,认真核查,现将自查结果作以汇报:
一、财务管理内控机制建设及制度执行情况
1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财务制度。先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、《现金管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档案管理制度》等,做到有章可循。
2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人,会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。
二、预算执行和会计核算情况
1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则,采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理,未发生滞留、挪用专项资金(包括合疗、医保等专款)现象,日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。
2、全年收入情况:2011年本院总收入为1004万元。其中:财政补助收入为928万元;医疗收入为76万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865万元;公共卫生服务项目补助资金63万元。
3、全年支出情况: 2011年本院总支出990万元。其中:公共卫生支出206万元;医疗支出784万元。按二级明细划分总支出情况为:工资及福利支出118万元;对个人和家庭补助支出734万元(发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费)。;药品支出34万元;非财政资本支出2万元;维修费30万元;其他公用经费72万元(含发放村级公共卫生项目补助)。
4、2011年收支结余:2011年年末结余14万元,提取专用基金(职工福利基金)6万元,转入事业基金8万元。
三、预算外资金收支管理情况:
由于本院业务用房2009年拆除重建,未开展住院业务,本院对下属的xx门诊(1—6月)xx门诊部(1—9月)给予60%的基本工
资和60%的津贴拨款,差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体情况是:职工的全额工资和全部津贴全部到位,未增加新的债务,达到收支两条线的运行模式,无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。
总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放,差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支,并实行经办人、院长、财务签审小组三签字,无挥霍浪费现象。
四、银行帐号开设和管理
全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户情况。
五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况
总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理,实行验旧领新,对各点的票据领用建立了详细台帐,保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作,2011年8月份顺利通过了县物价局的全面检查。卫生监督检查工作做到依法办事,无乱收费、乱罚款行为。
六、专项资金的管理使用
合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求,在收到款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实,既不存在虚报冒领、恶意套取,也不存在滞留、挤占、挪用。
七、资产管理情况:
因xxx门诊于2011年7月迁至总院,除购置了办公桌椅、空调、打印机外,未购置大的固定资产。
2011年省配村卫生室资产25套,按卫生厅要求纳入医院财产管理,现已按照县局的发放名单发到相应的村卫生室,2011年医院逐卫生室进行财产清查,并签定了使用协议,明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。
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