一年来,在领导的关心和培养下,给我了机会更深入的参与财务工作,由原来只是作为助理类型转变为主要负责人。这个职能的转变带来了很多的压力,也得到了很好的提升自我能力的机会。之后我加强学习专业技能,认真履行职责,积极调整心态,使我不论在思想认识上还是工作方法上都有了很大进步。
这一年来财务系统迎来了大变化,原有的财务系统全部都要更换为ERP系统,ERP系统将涉及到参与生产的各个部门,需要多部门之间密切沟通、交流,而且整个系统的上线需要整理大量的基础数据。系统上线前需要机构数据清理、供应商采集、往来账目清理、以及各个外围系统的学习。机构数据整理中发现部分机构已经停用或者部分机构实际已经合并,需要与业务部门沟通关于整个组织架构的规范。供应商数据采集时也是遇到了许多的不理解,因为供应商数据较多,而很多都是偶尔才会采购的,相关人员不愿意采集有一种侥幸心理,需要详细的进行分析原因才能够顺利的开展采集工作。因为原有的财务系统核算没有新系统那么明细,需要将这些时间长久而且不够明细的账目清分存在着很大的困难,但是通过近半年时间的往来账务的整理,使我对整个账务做到了心中有数,便于我往后的财务分析等,也对全局的业务有了更深入的了解。
经过这一年的锻炼,我对财务工作有着更深的理解。财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我们财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高。以后的工作中我们将进一步加强财务管理,实现财务管理科学化,核算规范化,费用控制全面化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。
把财务分析纳入日常工作中去,将量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。及时做好财务分析资料的收集,加强学习,提高财务分析能力,做到较全面地反映一定时期的财务情况。强会计人员的政治思想教育、职业道德教育,真实反映会计信息,保证会计信息质量。要加强会计人员从业资格管理,重视和支持会计人员的继续教育和业务培训,全面提升会计人员综合素质,努力建设一支忠于职守,坚持原则,业务过硬、结构比较合理的会计队伍。
转眼间我来北京信汇精细化学品事业部财务处从事成本会计工作已经一年了。虽然时间不是很长,但在这一年里,我确实学到了许多在学校里学不到的东西。现将我一年来的工作、学习情况汇报如下:
刚来到事业部时,由于与原会计人员交接工作只有十天,之前也没有接受任何的培训,作为一个会计新手,面对工作,的确有点无措。但我很快就冷静下来,理出自己的工作思路。我参阅了以前年度的会计凭证及一些成本资料,熟悉成本会计的职责范围。
一、收集材料入库单,调拨单,与仓库保管员,物流部统计员接口,做好协调沟通工作,以使总账与仓存一致。
二、确定并熟悉工厂的成本核算方法,原材料核算为月末一次加权平均法,产品成本核算方法为品种法,从原材料采购生产领料生产产品到产品入库,清楚整个成本核算的流程。三、建立了材料明细账,确定产成品分类。
四、整理各项费用并进行归集和分配,接收各业务部门转交的发票及单据,审核是否正规规范,及时入账,月末对费用进行分配核算,统计各项费用的指标并上报经理。
五、负责工厂的固定资产账目。做好新购固定资产的登记入账,负责每月计提折旧并做好固定资产的报废、清理的账务处理。
六、月底与应付账款会计、应收账款会计、仓库保管员、统计员协调沟通,做出月末存货盘点表,盘点仓库原材料,产成品,达到账账相符,账实相符。
七、月底与各相关人员沟通,在原材料,产成品收发截止的情况下,进行产成品成本核算。产品成本核算是一个系统复杂的过程,也是工作中很容易出现问题的地方,例如有时候计算的原材料单价不正常,可能就是有些材料采购入库但未记账,产成品核算后有些产品月末结存数量为零但金额不为零,可能就是销售出库红冲单据存在问题。但无论出现什么问题,经过一番努力,问题终能解决掉。
八、产品成本核算完毕,做出普通库及所有仓库原材料,在产品,产成品相关详细数据资料,以及工厂月度预算执行表,明确实际与预算的差别,找出原因,并上报经理。
九、月末,做好工厂有关费用决算。年末、年初协助经理做好年度营业预算,决算。在做营业预算时,我确实学到了不少东西,明白营业预算从销售预算开始,到生产预算,继而到直接材料预算、直接人工预算、制造费用预算,汇总到产品成本预算,还有销售及管理费用预算。
我尽管围绕自身工作职责做了一定的努力,取得了一些成绩,但我知道这与公司的要求和期望相比还存在差距,在工作中也存在不足之处。主要表现在:一、月末产品成本核算,由于有时候与应付账款会计,应收账款会计等相关人员没有做好及时的沟通,导致成本核算中会出现一些问题。
二、自身的业务相关知识和能力还有所欠缺,需要不断地学习和提高,关于金蝶财务软件的应用,还有一些不懂之处。
针对上述不足,在平时的工作中,我找到一些关于财务软件应用的课件
资料加强学习,并在实践中不断地摸索,在问题中总结经验教训。另外,我利用工作之余的闲暇时间,加强学习有关财务专业知识,熟悉了品种法,分批法,分步法等具体成本核算方法。清楚完全成本法与变动成本法之间的区别。涉猎了标准成本法,作业成本法等相关知识。并且学习了税法中跟成本有关增值税、消费税、所得税等有关知识,对工作中有关各种税的会计处理更加清楚。通过对这些知识的学习,我的工作能力有了很大的帮助。
最后,感谢领导和同事们一年以来对我的关心和帮助。我会在今后的工作中严格要求自己,坚持不懈地加强财务专业知识学习,提高自己的业务水平,在细节方面完善自己,使自己在工作上有更好的表现,并与同事团结协作,共同努力,为公司的发展壮大增砖添瓦。
20xx年已经过去,崭新的20xx年已经到来。回顾过去一年里,在领导及同事们的帮助与支持下,通过自身的`努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界、还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,现将本人一年以来的工作、学习情况进行一个简要汇报。
一、主要完成的工作
(1)财务日常账务处理
①对报销单据进行初审。达成的目标:确保发票等原始凭证的真实性、合法性、完整性,按照内控的要求完善各项资料,保证凭证附件手续齐备、规范合法,切实发挥财务核算和监督的作用。
②根据审核完毕的原始凭证编制会计凭证并进行账务处理。及时与出纳进行系统对账,保证总账系统与现金管理系统发生额及余额的一致性;对于内部交易,及时在NC系统进行协同发起或者确认;对于已完成的往来款项,及时进行往来核销。达成的目标:保证入账的及时性,科目的准确率在99%以上,对科目使用错误的,及时进行更正处理。
打印记账凭证,将凭证及报销单据整理齐全后装订成册。达成的目标:排版整齐,装订牢固,凭证期间及册数填写清楚无误。
(2)编制月度财务报表
①通过NC系统“报表数据中心”计算并生成相关财务报表,并对计算生成的报表数据进行检查确认;根据相关规定,对需要进行重分类的资产负债科目进行调整,全套报表完成后导出另存为EXCEL版本。
②单体报表完成后,在“合并报表”界面进行抵消分录的编制,然后计算并生成合并报表,检查无误后导出另存为EXCEL版本。
③在规定日期前将所有财务报表EXCEL版本发送给上级复核,确认数据无误后在NC系统中执行“任务上报”功能。
④根据财务报表数据及预算数据编写财务情况说明书,说明书主要就本月相关财务情况进行汇报,同时将本年的相关财务数据与上年同期数及预算同期数进行比较分析,对于差异较大数据的给予合理的解释说明。
⑤打印及装订财务报表,报上级领导签字盖章。
⑥达成的目标:报表数据准确无误;财务报告书内容完整,分析清楚;上报及时;纸质文件装订整齐完整,签字盖章等审批流程无遗漏。
(3)税务申报
①逐步学习并掌握增值税,城建税,教育费附加,印花税,个人所得税等税种的申报。
②每月申报沈阳办公室房产税及土地使用税。
③每月填报国地税重点税源申报及财务报表申报。
④达成的目标:确保纳税申报数据准确,申报及时。
(4)参与仓库盘点工作
①会同仓库管理员,定期对仓库的全部存货进行盘点,并在盘点表上签字确认;对盘点中发现的问题点进行总结并编制盘点报告书报领导阅览,为领导进行决策提供依据,严格执行存货管理制度。
②达成的目标:每月核对存货的收、发、存,确保存货系统帐务记录完整且与财务系统金额相符;对签字的存货盘点表进行存档;对日常存货管理中未尽事项进行跟踪并处理,直至问题的解决。
(5)年度预算编制
收集各部门填写的的预算数据,对有疑问的数据进行沟通确认,确认无误后,按照公司制定的财务预算编制表格和财务预算指标计算口径进行年度预算的编制,并根据上级公司的指标要求及时进行数据调整。充分发挥预算管理对公司的经营活动的有效监督与考评。
二、主要的经验和收获
(1)在工作中提高了技能,积累更多的经验,发现并发挥了自己的潜能。遇到问题时,不断去摸索解决方案,从而提升自身能力。
(2)只有和同事间积极沟通协调,发挥团队协作,才能把工作做好,更能保持好的工作状态。
(3)收获了充实和开心,公司对员工的关怀,领导对下属的信任,同事之间相互帮助,都让我受益良多。
三、存在的问题和不足
在领导的指导与同事的帮助下,工作中取得了一些收获,但同时也还存在一些不足之处,例如在工作中存在一定的小失误,虽然都及时补救,但还是影响了工作效率;因为基本在财务岗工作,对具体业务经办技能掌握较少,进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够,需要进一步加强学习。
回顾过去一年的工作,我觉得十分充实,也受益良多。在以后的工作中,我更应该不断学习、完善自我,认真履行岗位职责,为公司的发展贡献一份自己的力量。
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