集团公司财务年度工作总结范文

黄飞老师

  集团公司财务年度工作总结1

  20xx年在公司领导的正确指导下,财务部紧紧围绕财务工作重点,本着增收节支、创效的原则,踏踏实实地为公司干着实事,通过本部门员工的共同努力,圆满地完成了各项工作任务,为整个公司的发展作出了自身应有的贡献。

  回顾总结一年来的工作,我们主要做了以下工作:

  一、认真做好财务审核工作。

  要管好公司的资金,做到开支合理、降低成本,就必须把好财务审核关,一年来对每张发票、每项业务都作了仔细的审核,严把报销关,对不合理的费用坚决不予报销,控制了不合理费用的开支。仔细审核每一笔货款的支付情况,及时与采购部沟通,防止了货款支付差漏事件的发生。

  二、配合外部相关部门的工作:

  1、配合会计师事务所做好机电设备公司20xx年度的年报审计,并完成财务调账、报表调整工作。

  2、完成机电设备公司20xx年度企业所得税的汇算清缴并报江东国税。

  三、配合内部各相关部门工作:

  1、为了确保项目成本核算规范化的需要,制订《项目成本核算办法》。

  2、完成20xx年度财产清查工作。

  3、配合技术部门完成20xx年度技术研发项目书的编制工作。

  20xx年即将过去,财务工作虽然取得了一定的成绩,但仍存在不尽人意之处,20xx年我们将继续做好本部门应尽的工作,为公司的发展添砖加瓦。

  集团公司财务年度工作总结2

  在20xx年里,财务部在公司领导的正确领导下,在公司各部门的积极配合下,紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作,圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报。

  一、日常工作

  根据公司的经营理念和现代管理方式的要求,财务工作必须是严格正规、合理合法,在公司这种良好的氛围和环境下,我们财务部进行严谨踏实的工作,对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范处理,认真审核,做到条理清晰、账实相符。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据万余,处理会计凭证6000余张,准确无误地出具各类会计报无数。

  在资金管理方面,严格遵守公司的规章制度,先审批后支付,把握好坚持原则与做好服务的关系,尽量已最快捷和经济的方式处理付款业务,为公司信誉的树立做出努力。每周一次将现金使用情况上报总经理,使其及时掌握资金的运营情况。并每月组织对货币资金和票据进行盘点,确保各项资金收付安全、准确、及时。特别是工资的准确及时的发放,为稳定员工队伍起到了一定作用。

  在货款的应收应付及发票管理方面,及时与销售、供应互通信息,掌握资金的回笼及使用情况,便于合理安排资金的运用。按季度编制应收账款对账表,通过与客户的对账,实现了公司与客户往来账的账账相符。在发票管理方面基本做到开具及时,应开尽开且货物内容尽量满足客户要求。

  存货管理方面,每月配合仓储部生产部门进行了月度盘点,及配合仓储部将有关包装物盘点清楚,使公司获得准确的生产消耗数据和库存数据。

  财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,还要妥善处理外部各方面的`财务关系。与银行、税务、工商、人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系,完成了多个银行的授信工作。圆满完成了对统计、劳保等各部门有关资料的申报及工商、代码证,贷款卡的年检工作和绿地园林的注册手续,并协助担保单位完成了贷款卡年审工作。

  积极完成公司交办的其它临时性工作。如购买办公及其它用品、车辆及电脑维护保养,使用班车接送职工和其它相关人员等。配合审计公司对胜邦的审计,为公司的投资决策起到了一定的作用。

  在员工素质的提高方面,财务主要人员参加了一年一度的会计继续教育,通过学习,熟练掌握国家的有关法律法规及外销退税政策。参加公司组织的各项培训及财务内部的培训,特别是通过在工作实践中的业务学习,使财务部员工的业务素质和敬业精神有了很大提高。

  二、资金调度和信贷工作

  资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。自20xx年下半年来,公司外销不佳,加上公司二期扩建并投产及公司对外投资扩大,占用了相当大的资金,造成公司公司的资金压力巨大。在公司各部门大力支持下,财务部20xx年银行借款1597.5万元次,票据融资4038.26万元,特别是争取到银行执行优惠利率,为公司降低财务费用尽心尽力。一路走来,一路感恩。在筹资过程中,尽管所需大量如合同发票文件资料,有时需到客户那里背书,有时准备时间短任务紧,有时相关银行人员来公司考察,都得到了公司各部门大力配合和支持,使财务部顺利的完成了任务,在此代表财务部向你们表示敬意和感谢。我在此要特别感谢董事长,在公司财务最困难的时侯,我给董事长打了个电话,董事长毫不犹豫的把家里积蓄取出来,为公司解了燃眉之急。

  三、纳税申报工作

  在纳税申报工作中,财务部按照税收政策,及时如实地向税务部门申报纳税,及时足额交纳各项税款,顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、国地税两次检查及所得税的预警处理,积极通过多种措施合理控制税负,使公司税负保持在一个合理的水平上,并实现出口退税33.41万元,为公司经营目标的实现做出了贡献。

  四、工作体会及明年工作思路:

  第一,发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工,也要有密切的配合,大家拧成一股绳,做到事半功倍。今年,财务部根据工作职责要求,对各自工作职责进行分工落实,每个人严格按照自己的岗位职责工作。财务部的工作是一个整体工作,大家各自分工不同,但我们能做到分工不分家,互相配合,任劳任怨,共同把这一年的工作做好。

  第二,加强相关学科知识学习。财务管理是一门知识性很强的专业。随着知识的更新,市场的变化,企业内部对财务管理的要求的提升,财务人员除了要巩固原有的财务专业知识,更重要的还要有相关的经营以及管理方面的知识。俗话说,只会记账的财务人员不是一个好的财务。更多的是要从所经手的经济业务当中,发现问题,找出原因,并能够找到解决的办法。这就体现出财务人员的综合素质。一个好的财务人员一定是一个懂经营、会管理、精财务的复合型人才。这就需要我们不断的加强各个相关学科的学习。

  工作中虽然取得了一些成绩,也存在很多的不足之处。我们在对有关制度和规定的执行力度不够、出现了一些不应有工作失误、甚至是低级或重复的错误,财务的管理及监督职能没有得到充分发挥。针对存在问题,20xx年除做好日常工作外,重点抓好以下工作:

  一、配合公司系统的导入工作,理顺财务工作程序,优化人员分工、完善内部考核制度,使每一项工作落到实处。

  二、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

  三、做好分析工作,为经营管理和投资决策提供有效的参考依据。

  总之,再次感谢领导与各部门对我们工作的支持,在20xx年财务部一定继往开来,切实做好财务及相关服务工作,为我公司在新的一年中能取得更好的成绩尽财务部绵薄之力。

  集团公司财务年度工作总结3

  在过去一年的工作中,我们财务部针对20xx年初制定的工作目标,坚持“以财务管理、成本控制”为重点的工作主线,全体人员兢兢业业、团结一致、克服困难,较好地完成了一年工作目标。我们做了大量细致的工作,及时准确地完成了公司下达的各项工作任务,最大限度地节约各项成本费用,同时在工程结算工作上做出了很大的成绩,为领导提供了大量真实可靠用数据信息,为企业适应新形势,把握新机遇创造了有利条件,具体体现在以下几个方面:

  一、组织财务人员培训,同时参加公司组织的各项活动,提高团队凝聚力。

  年初至今,在加强人员自身素质培养上,我们的学习理念是:“在学习中工作、在工作中学习”。加强了财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。同时,积极参加公司组织的各项活动。通过业务学习与参加公司活动,促进了岗位之间的交流与合作,增强了各岗位会计人员的责任感,为公司的和谐发展做出自己的贡献。

  二、20xx年各项具体工作。

  1、工程施工是一项细致、繁琐、连续性强的工作,从工程物资入库、出库,到工程施工的设备投资、消耗投资,最终到工程结算工作,每个环节都要求绝对的准确,否则会造成工程结算工作无法顺利进行。为了确保工程施工数据的准确与真实,每月我们都会按工程项目将明细账与物资部门核对,发现问题及时解决,有效地保证了数据的准确性。

  2、本年加强了原始凭证的审核工作,原始凭证不仅能记录经济业务发生或完成情况,还可以明确经济责任,是进行会计核算工作的原始资料和重要依据,是会计资料中最具有法律效力的一种文件,本年我们针对不真实、不合格、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予受理,予以退回,并要求经办人员及时更正或补充,最大限度的为公司节约成本,同时提高了经济效益。

  3、为了进一步加强各工程项目物资管理的规范性、安全性,本年我们将此做为一项重点工作,到各施工现场,指导物资保管员工作,增强物资保管工作的工作职能、明确职责,使物资管理工作切时到位,以提高保管员的物资管理水平、工作效率及工作责任心。严格规范了物资购买、验收、管理工作流程,对质量不合格的物资不予入库,做更换或退货处理;物资出库严格执行凭领料单做为出库依据,填写不完整,数目有涂改的单据不予出库。通过强化、规范物资管理,做到账、物、卡相符,严格控制了物资管理风险。

  4、为准确及时的上报大量的各项统计报表及会计报表,本年加强了财务信息管理,各项成本费用、应收、应付账款及时准确地入账,同时为公司经营活动中的收付款业务提供了准确的数据,最大限度的确保了资金安全。

  5、本年财务部积极配合各部门,为公司资质升级、绒业公司报表等出具准确、真实的财务报表,为这些工作的顺利进行提供了有利保障。

  6、进一步规范了员工养老保险、医疗保险、失业保险的缴纳工作,按月上缴各项保险,并及时将医保信息传递给公司员工,使公司员工能按时报销医药费用。

  三、加强财务基础管理工作,加强财务制度建设,提高财务信息质量。

  在年底我们将各项财务成本费用及时入到本期,按照审计事务所要求,积极准备各项审计资料,并在审计期间积极配合,顺利地完成了各项审计工作。

  在日常工作中加强财务基础管理工作,针对原有的《公司财务管理制度》的实际执行情况,查找不足,发现问题及时改正,同时为进一步规范公司的财务工作、提高会计信息的质量,我们比较全面的修定了财务管理制度,包括:岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、预算管理制度。通过对财务管理制度的修订更加明确的财务人员职责分工,对会计核算的方法及会计报表从报送时间的及时性、数据的准确性、完整性等方面都做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

  四、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算。

  财务部的主要职责是做好公司成本的财务核算及工程施工的核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

  20xx年,财务部将紧紧围绕公司总体工作主线,充分认识20xx年的机遇和挑战,在20xx年财务部将贯彻“严细实快”的工作作风,即把握制度要严、财务管理要细、日常工作要实、执行任务要快。要继续精细化财务操作,将财务管理工作做细作深。

  除日常业务外,20xx年主要应做好以下几方面工作:

  一、响应公司全面布置降本增效工作

  严格控制企业内部各项财务支出,做到节约挖潜,增收节支,如在报销各项费用严格把好关,严格审查各种票据手续是否齐全。同时还要深入各工地掌握第一手资料,跟各工地核算员及时沟通业务知识。

  同时定期做好各项财产、物资的清查盘点工作,发现问题及时处理,确保财产物资和账面相符,做到账账核对,账实核对,对工具的管理还要加强,规范化管理。

  二、强化财务管理,为公司生产经营服务

  财务管理有两大核心任务:

  一是把钱管理好,就是规范运作,确保企业资金安全。

  二是把钱用好,就是科学理财,通过预算管理、成本控制。

  通过成本分析进一步揭示成本发生的根源,从而管理、控制导致成本发生的原因,及时发现问题,为领导决策提供依据。通过内控制度,强化流程规范程序等工作流程,使各部门职责明细,应做什么都清清楚楚,能有效防范经营和财务风险。

  三、加强理论学习,提高业务素质。

  加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

  四、积极响应公司整体经营任务指标。

  20xx年,公司面临的经济形势十分严峻,面对这些挑战,在今后的工作中,我们将努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足,为适应不断发展的社会要求,财务人员不仅要不断增加相关的知识和技能,把每项工作都用心做到最好。为保证公司全年收入计划的目标实现而努力奋斗。

  集团公司财务年度工作总结4

  回顾20xx年的财务工作,财务部在酒店领导及集团财务部的指导下,认真遵守财务管理相关条例,按集团财务部要求实事求是,严以律己,圆满完成了20xx年酒店的财务核算工作。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成,为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面:

  一、会计基础工作方面

  为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份工作计划,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。

  二、会计管理方面

  1、资产管理:自酒店开业,资产众多,价值极大。针对这种情况,我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上,更加有条不紊地坚持集团的各项制度,严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿,对账外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台账,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时,认真对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。

  2、债权债务管理:对酒店债权,每月及时提供应收款项的明细,实行应收账款回收率考核政策,确保应收款项的及时收回,减少公司损失;对公司的债务,实行暂压供应商2—3月货款政策,增加酒店资金的流动性。

  3、监督职能:加大监控力度,主要表现在如下几个方面:

  (1)财务监控从第一环节做起,即从前台收银到审计、出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报。

  (2)对日常采购价格进行监督,制定了每周原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)。对供应商的进货价格进行严格控制,同时加强采购的审批报账环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时了解市场情况及动态。

  4、货币资金管理:财务部严格遵守集团财务规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现金进行抽盘,并定期对前台收银员库存现金进行抽盘,现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无差错。

  三、对内、对外协调方面

  1、对内:协助酒店领导控制成本费用开支,

  (1)编制费用预算,为各部门确定费用使用上限,督促各部门从一点一滴节省费用开支;

  (2)合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标,及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料,为领导决策提供了依据。

  2、对外:及时了解税收及各项法规新动向,主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解,多沟通,为酒店提供合理避税的依据。

  四、其他工作:

  1、酒店开业,财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤,起草各种管理制度,并监督检查落实。对本部门收银人员进行了系统全面的理论知识及实际业务培训。

  2、及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题及时与集团财务部进行沟通并解决。

  3、按照集团货币资金管理办法,按时上报资金收支计划,合理使用资金。并按时上报资金日报表,定时将款项送存银行。

  4、及时按照集团的要求,审核工资表,并及时发放。对于人员变动情况,及时与人事部沟通并解决。

  5、对收据及发票的领、用、存进行登记,并认真复核管理。

  6、做好20xx年收入、费用计划及经营计划。

  五、工作心得及存在的不足

  20xx年财务部所做的工作,基本完成了集团下达的各项工作目标,在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好,原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺,主要表现在监督力度还需加强,与部门之间的配合尚欠默契。在明年的工作中,财务部将更加坚持在20xx年实际工作中证明行之有效的工作方法,同时在工作方法上进行改进,继续完善进货及采购环节的工作流程,减少纰漏,严格把关,更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度,加强对本部门人员的业务培训,提高工作效率,及时与各部门沟通,做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督,及时核对,多配合,相互协作,给领导当好参谋,使财务工作在明年更上一个台阶。