在XXXX年,基本上给自己的定位是在管理流程/体系的规划、维护和创新上,具体工作开展中不断要求分管部门的主管要负责起自己部门的业务流程维护和执行监督工作,同时在成本管理、工资分析、报价结算、预算统计以及生管、总务后备人员的培养工作,这些方面还是本人直接担当、一插到底,取得一些成绩,也有很多不如意的地方,很多工作也有待在XXXX年继续完善。
XX年主要开展的一些创新工作及在06年的工作思路:
1、成本控制,在去年分机种、项目分析的基础上,于6月份对永华成本控制的各项因素进行汇总,提出相应的成本抵减对策,并以直接人工为重点开展工作,使每原价工时工资基本控制在0.34-0.4USD之间,当然今年工作还是研究的多,真正实施的少。
2、预算管理,针对以往只有年度预算,对实际缺乏指导作用的现象,今年从5月开始,与财务一起,每月根据最新的生产滚动计划和实际费用预测,制作三个月的滚动预算(工时、收入、费用、利润),至今已半年,预算准确率基本达到90%以上,06年将在人工预测方面进一步加强,提高准确率,并增加报警功能,使财务发挥出其真正应有的作用和功能,而不仅仅是记帐。
3、工资分析,针对日薪工资,从年初开始,即从工资构成,将每月人工费用支出分解为各线、各机种,并在此基础上将每原价工时工资(成本)分解为原价效率和每出勤工时工资,并形成相应的管理报表,从而为直接人工成本控制提供了确实可行的控制手段;进一步对加班工资构成的分析,并对生管现场进行培训,加强对加班控制的认识,让大部分人了解到,并不是加班多就好,其实适当控制加班,多配些人,成本会更低,工作负荷低些,效率还更高。
4、人事管理,①对人事的各项业务分工进一步细化,进行业务流程整理和优化,使永华直接人员规模由5000人增加至10000人,总务没有增加管理人手,就进行较好的对应,同时间接人员还精减了6名;②对日薪人员招聘流程进行优化,提高工作效率和质量,同时建立了对各中介的评价管理制度和表格,将从06年开始正式执行,将日薪人员招聘上一个新台阶;③纪律检查全员化,建立了车间纪检员制度,加强生产纪律管理,实施后取得较好效果。在此过程中,对总务后备人才的培养,年初为梁博渊和王娟,6月份开始为张蓉和张利东,其中在以上第②③项改善中,张蓉表现出较强的逻辑分析能力和管理潜能,也有较强的进取心,可惜因其个人私人原因在年底辞职了,真是人才难得。
5、系统信息化,年初即考虑通过上考勤系统,建立起总务的人事后勤管理系统,通过系统信息化,推动流程改造和管理细化,可惜因集团业务整合和电脑部其他原因,此项工作只好推迟到06年。今年主要的工作是在ERP和日立物料系统的执行监督,并在10月开始主导开始了现场信息管理的制造系统,至12月底,基本完成了产量统计、生产计划、现场人员考核、工艺基础管理、系统基础设置这些内容,并在G栋14系进行2个月的试行,在信息反应速度上取得重大突破,由原来的20H缩短至2H,更重要的是为推动现场管理上新台阶、各层管理者进行数据分析改善打好良好基础,整个系统预计在06年2月完成,并全面推行,这也是06年的重点工作之一。系统信息化必须是由业务专家来主导,电脑部也就是执行者而已,但这又有谁明白。
6、IE效率管理,虽然此项工作分工上不是由我负责,但是从对公司负责出发,自己还是以专家顾问的形式,并以成本控制为理由,参与了80%的工作,包括人员的培训和各项报表的内容公式设定,特别在年底,结合了制造系统,对效率统计的各项指标和方法进行系统检讨,通过系统,将直接工时进一步细化明确到真正的新规工位作业时间,将各种没有实际产出的走动补充工位均明确为间接工时,避免了现状工时统计分类随意性大缺乏控制手段的问题,使能率真正反映工艺生产效率,生产性反映人员管理水平,为06年真正开展IE分析和改善工作打好一个基础。
7、计划评审,从9月开始,在生管内部建立了计划评审制度,通过表格和公式,将计划产量、工程不良目标、生产性目标、设备能力、出勤天数、加班工时、直接人员这几个项目有机的结合在一起,并在此基础上,使总务可制订出具体可行的每出勤工时工资控制目标,财务也可准确预测出当月的直接人工费用,此项已在永华光头生管推行了三个月,发挥了很好的作用,06年考虑在此基础上,进行全面培训,与绩效考核直接挂钩,彻底解决目前考核目标与生产实际脱节的问题,体现目标的真正作用。这一项也是本人在05年的得意之作
8、制造现场管理人员素质的充实和提高,由8月份开始推动现场26项管理业务规范工作(完成了8份培训课件,进行近20次的培训),使现有线长、助理的业务能力得到一定的提高,同时增加了4名本科应届生、15名大专生充实到现场管理队伍,为后续进一步提升现场管理实力走出了第一步。
9、生管其它工作,如材料仓和成品仓的调整和立体化,生管的业务整合,捆包出货业务的改善,今年主要培养人员为刘小松、黄沛和王先汉,现场的后备梯队建设(主要由阿娇负责),线长培养主要是丘小健、张巧玲等四人,06年将通过轮岗方式进一步深化人员的培养工作。
10、财务原价方面,主要是①人民币汇率调整的应对,及时相应调整与日立、山崎、ITOMOL的请款结算汇率,减少公司损失;②ITOMOL独资公司的报价结算业务流程建立;③自主托盘的报价管理表格和机制的建立,营业专项奖制度建立和实施;④日立请款流程和副资材管理的完善,将代垫款请款统一到原价课,日立光头辅料差价计算流程、表格确定;06年将在今年基础上,考虑建立人民币汇率预警机制和自主业务成本考核进一步完善。
11、其它由各部门主管负责推进的工作,如后勤中的食堂卫生评A、保安队伍管理强化、宿舍合铺工作、机动组分工协调细化;人事的劳保福利品管理流程改善、招工大厅和培训室的建立、各项工程管理协调;生管的日常产量计划达成和人员调整、资材日常业务流程细化管理和ERP业务的深化、现场岗位灵活应对等,具体请见相关部门总结。
大家好!我自今年4月正式到公司上班,现在已有8个月的时间,这期间在公司各位同任的大力支持下,在其他相关人员的积极配合下,我与大家一道,团结一心,踏实工作,较好地完成各项工作任务。下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报:
一、严于律己,严格要求,遵章守纪,团结同志
我能严格要求自己,每天按时上下班,能正确处理好公司与家庭的关系,从不因个人原因耽误公司的正常工作;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度,从不搞特殊,也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员,不管经理还是员工,我都能与他们搞好团结,不搞无原则的纠纷,不利于团结的事不做,不利于团结的话不说。
二、尽职尽责履行好自己的工作职责
企业财务工作是一项专业相当强的工作,作为财务人员,必须掌握一定的专业知识,借助先进的信息处理技术,才能搞好企业财务核算工作,这也是一名财务人员必须具备的基本素质和能力,至此,我遵照《会计法》、《企业会计制度》学习了初级会计实务、经济法基础财务知识、管理制度等,又压力才有动力,紧张而又充实的工作氛围给予我积极向上的工作动力,每当工作中遇到棘手的问题,我都虚心向师傅和身边的同事请教,取别人之长、补自己之短,我深知财务工作始终贯穿于企业生产经营的每个角落,对于企业来说是相当重要的,从原始凭证的审核、记帐凭证的填列、会计帐簿的登记,到最终生成准确无误的财务会计报表。
另外,我还担任驻外组的组长,我认真传达上级指示精神及本组的日常事务。我们公司实行财务集中管理,集中管理,是适应公司变革和管理创新的.需要。改变了传统的分散办公、各单位闭门造车的管理方式,逐步将人力资源工作提升到支撑公司战略发展的高度。年末财务决算时,我们财务科付出了很多,很辛苦,但想到能为公司的发站添砖加瓦,再辛苦也觉得值得。
三、存在问题
8个月来,我围绕自身工作职责做了一定的努力,取得了一定的成效,但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距,我来公司时间短,一些情况还不熟悉,我将在今后的工作中认真加以解决。希望大家在接下来的时间里,还能一如既往地支持配合我的工作,我将一如既往地与大家一道,为公司获得更好的经济效益做出努力。另外,与同事们相比还存在很大的差距,尤其是业务能力有待进一步提高,我决心以这次述职评议为契机,虚心接受评议意见,认真履行本职工作,以更饱满的热情、端正的工作姿态,认真钻研业务知识,不断提高自己的业务水平及业务素质,争取来年实现自己工作和生活中的美好理想。
20xx年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,围绕公司工作中心做好为全公司服务的同时,认真组织会计核算,通过加强会计制度的建设、财务内部控制制度的建设,不断提高服务质量。圆满完成财务部各项工作,并很好地配合了公司的中心工作。
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在x月至xx月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达x亿xxxx万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据xxxxx张,处理会计凭证xxxx张,准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。
20XX年上半年度我们财务部在其他各部门同事的大力支持和积极配合下,狠抓各项财务工作,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。上半年的财务工作主要可以分为以下三个方面:
一、费用、成本方面的管理
1、规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理采购,减少资金占用。建立了以用友软件系统的材料领用制度,改善了原有车间领料不登记,采购无入库价格等问题,并对用友核算系统进行了重新的初始化工作,规范了采购、仓库、财务的操作流程。
2、在原来的基础上细划了成本费用的管理,能通过用友核算系统及手工核算相结合,以达到成本费用的精确核算,目前,在材料成本管理方面已有了显著的效果:
(1)能每月出具材料收发存汇总表。
(2)能基本正确核算每台产成品及在产品的料、工、费。
(3)能基本正确核算当月的销售成本。
二、会计基础工作
1、进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对各部门差旅费及借支款等按部门、人员进行归集分类,以便年末对各部门费用成本进行合理的核算。1至5月份累计实现资金收付达5024万元。在财务核算工作中,我们尽职尽责,认真处理每一笔业务,前5个月共处理会计凭证1335张,装订会计凭证共计46本,并能及时准确的出具各类财务报表。
2、协助及协调相关领导部门完成各项工作:
(1)协助工商部门,完成20XX年度工商年审工作。
(2)协助安亭税务局,完成20XX年企业所得税汇算清缴工作,补缴所得税33258元。
(3)协调联系经济城20XX、20XX年度企业退税事宜,共退税款119000元。
(4)协调联系中国银行贷款及年审事宜,上半年共完成贷款金额1000000元。
(5)协调完成浦发银行、民生银行贷后管理及年审事宜,并正办理浦发银行续贷事项。
(6)协助审计所完成对20XX年度财务及报表的审计工作,出具了2012年审计报告。
(7)按时完成1-5月份税务纳税申报工作。
(8)协助中国通用压缩机协会完成20XX年的年报工作。
(9)协助安亭大众经济城完成20XX年的年报申报工作。
3、客户、供应商往来款的管理:每月月底与采购部、销售部进行往来款的核对,以保证账实相符。
三、20XX年上半年度财务数据:
(1)收支情况:(略)
(2)每月开票及成本明细:(略)
四、下一步工作思路:
财务部门在过去的半年工作中仍有许多不足之处需要改进与提升,作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我们财务部门每位员工应尽的职责。下面谈谈财务部下半年主要的工作思路:
(1)协调中行、浦发、民生,做好续贷及贷后管理工作,保证企业资金流的顺畅。
(2)加强财务部人员的内部培训,让财务部人员了解财务工作的重要性、连续性、复杂性,注重人员的工作效率,避免工作差错,提高会计部人员的整体水平。
(3)继续加强对公司材料成本的管理,做到所有原材料以物料编码为主线,进行采购、领料、核算,使成本核算更为精确。
(4)及时完成税务、工商等各管理机构的申报工作,按时完成领导交办的各项任务,配合公司各部门的各项财务需求。
20xx年是集团公司改制创新年,也是计财部创新思路,规范管理的一年。计财部以改制上市为主线,紧紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的各项任务,现就财务工作总结如下:
一、20xx年财务工作简要回顾
1、全面配合改制上市工作。
为完成集团公司改制上市整体战略部署,确保我公司改制上市工作按时按质完成,计财部全力参与配合改制上市工作。
(1)协同教材业务部门认真做好库存商品的盘点和分年核价工作。
(2)协同办公室做好君泽君律师事务所和中信证券公司尽职调查资料的整理和集团公司改制上市文件及资料的上报和下传工作。
(3)配合xx审计事务所对我公司20xx年至20xx年6月30日财务状况进行审计和国信资产评估事务所对我公司20xx年年6月30日资产状况进行评估工作。
(4)协同物业部门认真做好固定资产和土地的清查和资产确认工作,使我公司顺利完成阶段性改制上市工作。
2、严格按照财经纪律进行会计核算。
计财部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和集团公司的财务规章制度,认真履行计财部的工作职责。从原始凭证审核、记账凭证录入,到会计报表编制;从各项税费的计提到申报纳税上缴,从资金的及时入账到规范支付等,会计人员都努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息传递的及时性和数据的准确性。
3、切实加强财务管理。
根据公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量的要求,计财部制定了商品进、销、调、存、退业务核算流程,会计核算流程,货款结算流程,费用核算流程,统一了子、分公司核算和结转方法,使子、分公司报出数据口径一致,加强了对分公司会计基础工作的规范力度,特别是加强了对分公司原始凭证的审核工作,从而逐步提高了会计信息质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有效的信息保证。
4、增强财务服务意识提高服务质量。
切实增强服务的主动性,努力创新工作方式,推行分管责任制,根据实际情况,梳理轻重缓急。每月根据流转表和进销部门对帐,发现问题及时解决,主动同往来客户单位相对帐,做到账账相符,账卡相符。在集团托收货款高峰期时,做好资金融通和调剂工作,缓解资金短缺压力。
加强部门之间的沟通和协作,增强全局意识和主人翁精神,认真组织会计人员学习十七大文件和各项法律法规,不定期进行业务知识学习和探讨,不断提高工作效率,努力提升服务质量和服务水平。
5、预算管理得到一定的发展
预算指标根据集团公司下达指标和各分公司实际情况经董事会审议通过形成,并以文件形式下达,使各公司对本公司的预算一目了然,增强了预算的透明度,增加了领导的责任感。
虽然全面预算还存在不尽人意的地方,但在预算执行过程中也关注了对存在的问题和预算偏差的分析,不定期的向领导反馈情况,对于超预算等问题进行预警。一年以来,各分公司的预算观念也较以前有较大的提高和增强,为做好20xx年全面预算工作积累了经验。
二、存在的问题
20xx年,计财部财会工作虽取得了一定的进步,但仍然存在着问题,主要表现在:
1、需要加大财务制度建设和内部控制力度;
2、需要加强对分公司的财务管理;
3、需要提高财会人员的整体业务水平。
在这即将过去的一年中,经过全部门同志的共同努力,计财部的工作得到领导的认可和支持,取得了同事的信任和帮助。但是随着改制上市的纵深推进,我们将面临会计核算方式的改变和新会计制度的执行等问题。
面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在集团公司的指导下,按照公司领导的总体部署,结合公司实际,开创性工作,努力使财务工作再上新台阶。
20xx年公司的生产经营工作遇到了一些困难,我们财务部也不例外。但是通过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和积极配合下,我们逐步走出困境,各项工作开始正常化。
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