企业统计分析报告

王明刚老师

  一、公司一级目标值完成情况

  公司二月份(不含东旭公司及库区装卸作业)实现经营收入26.86万元,为年度目标值的4.09%,比上年同期下降31.82%,比历史同期最好水平(20xx年2月实现收入97万元)下降了72.3%。其中,仓储服务部本月实现6.48万元,为年度目标值的9.27 %,比上年同期下降了26.83%,创公司改制十三年来同期新低;仓储二部本月实现16.25万元,完成年度目标值的3.53%,比上年同期下降1.03%;物流部本月实现2.08万元,为年度目标值的4.17%,比上年同期增长5.18%,为公司改制十三年来的同期次低(仅高于上年同期)。

  从客户使用面积上看,三个经营部门的客户月末使用面积均较上年同期有所下降。但与月初比较,仓储二部客户库房使用面积增加878平方米,场地使用面积增加136平方米;仓储服务部客户库房使用面积增加65平方米;物流部没有变化。截止2月29日,我公司库房闲置面积达5574平方米,占公司库房面积的12.53%。空仓面积较上月减少了1.71个百分点。另有8间办公用房待租。

  二月份,各经营部门创新业务收入此消彼长。仓储二部实现微商销售额1.8万元,毛利额895.50元,较上月有较大增长;仓储服务部配送服务收入218元,物流部60元,均较上月有所下降。

  二、影响公司一级目标值完成的因素分析

  1、市场承揽工作成效不显著。造成这一局面的原因较多:

  (1)、公司长期缺乏热心市场承揽工作,并具有一定工作能力的人员;

  (2)、经营部门存在观念陈旧、思维僵化的问题;

  (3)、公司经营服务功能不配套,对潜在客户没有“吸引力”;

  (4)经营服务价格近三年来居于市区同行业中上水平,已形成“价格高地”;

  (5)国际国内市场大环境处于下滑调整期。

  其中,第(5)项因素是相对的,在普遍不景气的市场环境中,仍有表现突出的。如:不断壮大的东八宜世达,从无到有的铁岭河物流中心,以及能逆势而上或基本没有受到影响的大商、广汇等。由此可见事在人为。

  2、铁路施工和制裁对公司的后续影响。由于铁路长达四个多月跨年度的施工和制裁,直接导致我公司流失客户3家,合同面积逾千米,年合同收入额12万元。同时,减少专用线年到货量数百车皮,年影响专用线收入十余万元。以上两项分解到全年各月,每月影响公司收入两万多元。

  3、同行业竞争的影响。东八宜世达、铁岭河物流中心等物流企业在功能配套、经营理念和经营价格诸方面较我公司具有明显优势。某家电客户为此从我公司迁出,减少仓储保管业务年收入20余万元。

  4、传统骨干品种市场形势变化的影响。由于化肥市场价格波动、到货分流、公路汽运、社会其它物流公司竞争等因素,今年前两个月,我公司承接的化肥到货业务(含一月份在铁路西货场到货)总量虽较同期略有增加,但不足以弥补去年冬季化肥到货量长期低迷产生的减量,无法改变公司化肥吨天业务总量大幅下降的局面。由于房地产市场遭遇“寒冬”等因素,市区流动人口减少,面粉需求量下降,同时,自去年始,一部分面粉到货由铁路改为公路,两个因素叠加,体现在我公司2月份专用线面粉到货上,比上年同期下降了50%。

  5、经营业态和品种结构“固化”的`影响。一个时期以来,我公司形成了过于倚重家电、化肥、面粉等少数品种的现象,抵御市场风险能力薄弱。季节性品种比例过大,不仅造成货场资源的浪费,还导致许多人员每年忙闲不均,浪费了人力资源。当前,货场闲置面积为近年来最高。如果不突破场地业务化肥、农机、电缆三大品种的格局,货场闲置面积仍将居高不下。

  6、创新业务“只听楼梯响,不见人下来”。创新能力不够,创新动力和压力不足,已经制约了创新业务的开展。公司在收入连年持续下降和一级目标值不断下调的情况下,坚持“工资、年终奖、节日福利”三不降,但似乎仍没能感动某些人,没能唤起某些人的紧迫感和责任感。

  三、关于当前做好经营工作的建议

  1、各经营部门负责人要切实负起做好经营工作的第一责任来,务必按公司的要求,把自己的主要精力放在创新业务和传统业务的拓展上。要放手让自己的个助抓好已经成型的传统业务和日常基础工作。要敢于承认并努力克服自身能力的不足,多想问题,多研究市场。勤能补拙,笨鸟可以先飞。

  2、要在增加和完善经营服务功能的基础上去开展市场承揽工作。功能不配套,市场承揽工作就难做,就会事倍功半,甚至连“半”的效果也达不到。

  3、经营部门要下决心在人员素质结构和年龄结构上做出改变。要通过学习研究和年轻化,来化解创新能力不够的现实问题。

  4、各部门要选准创新业务突破方向。仓储服务部要名至实归,在服务功能配套上实现突破。物流部要在零担整车下线业务和铁路发货上寻求突破。除仓储二部外,可以允许其它经营部门在创新业务中保本经营或微亏,以蓄水养鱼,图中长期利益。